有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 特定期間 (2018年3月15日現在) | 第14期 特定期間 (2018年9月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,966,194 | 33,044,229 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,817,935,148 | 1,474,983,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,701,034 | 34,319,688 | |||
| 流動資産合計 | 1,901,602,376 | 1,542,347,061 | |||
| 資産合計 | 1,901,602,376 | 1,542,347,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,507,343 | 7,737,926 | |||
| 未払解約金 | 508,839 | 4,837,369 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,432 | 46,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,976,280 | 1,947,326 | |||
| 未払利息 | 85 | 66 | |||
| その他未払費用 | 22,126 | 21,800 | |||
| 流動負債合計 | 11,062,105 | 14,591,224 | |||
| 負債合計 | 11,062,105 | 14,591,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,126,835,951 | 1,934,481,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △236,295,680 | △406,725,707 | |||
| (分配準備積立金) | 143,158,181 | 138,437,037 | |||
| 元本等合計 | 1,890,540,271 | 1,527,755,837 | |||
| 純資産合計 | 1,890,540,271 | 1,527,755,837 | |||
| 負債純資産合計 | 1,901,602,376 | 1,542,347,061 | |||
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