有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 特定期間 (平成29年9月15日現在) | 第13期 特定期間 (平成30年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,855,610 | 43,966,194 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,076,512,917 | 1,817,935,148 | |||
| 親投資信託受益証券 | 66,312,181 | 39,701,034 | |||
| 流動資産合計 | 2,195,680,708 | 1,901,602,376 | |||
| 資産合計 | 2,195,680,708 | 1,901,602,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,427,754 | 8,507,343 | |||
| 未払解約金 | 7,628,931 | 508,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,809 | 47,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,533,721 | 1,976,280 | |||
| 未払利息 | 110 | 85 | |||
| その他未払費用 | 28,366 | 22,126 | |||
| 流動負債合計 | 19,679,691 | 11,062,105 | |||
| 負債合計 | 19,679,691 | 11,062,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,356,938,603 | 2,126,835,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,937,586 | △236,295,680 | |||
| (分配準備積立金) | 162,916,908 | 143,158,181 | |||
| 元本等合計 | 2,176,001,017 | 1,890,540,271 | |||
| 純資産合計 | 2,176,001,017 | 1,890,540,271 | |||
| 負債純資産合計 | 2,195,680,708 | 1,901,602,376 | |||
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