有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 特定期間 (2019年3月15日現在) | 第16期 特定期間 (2019年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,031,551 | 31,499,283 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,352,301,432 | 1,205,822,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,817,333 | 25,582,870 | |||
| 流動資産合計 | 1,425,150,316 | 1,262,904,726 | |||
| 資産合計 | 1,425,150,316 | 1,262,904,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,244,699 | 6,598,403 | |||
| 未払解約金 | 30,582 | 4,013,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,395 | 36,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,474,778 | 1,539,945 | |||
| 未払利息 | 59 | 65 | |||
| その他未払費用 | 16,509 | 17,237 | |||
| 流動負債合計 | 8,802,022 | 12,206,295 | |||
| 負債合計 | 8,802,022 | 12,206,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,811,174,989 | 1,649,600,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △394,826,695 | △398,902,547 | |||
| (分配準備積立金) | 138,767,928 | 129,798,218 | |||
| 元本等合計 | 1,416,348,294 | 1,250,698,431 | |||
| 純資産合計 | 1,416,348,294 | 1,250,698,431 | |||
| 負債純資産合計 | 1,425,150,316 | 1,262,904,726 | |||
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