臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/10/24 9:51
【資料】
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提出理由

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」
期別・計算期間第26計算期間
(平成26年7月23日～平成26年8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額1,203,561,744円
期末受益権口数1,009,129,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,927円
期中騰落率1.25%

期別・計算期間第27計算期間
(平成26年8月21日～平成26年9月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額1,280,937,454円
期末受益権口数1,043,138,800口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,280円
期中騰落率3.63%

期別・計算期間第28計算期間
(平成26年9月23日～平成26年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額1,345,988,613円
期末受益権口数1,124,815,290口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,966円
期中騰落率△1.91%