臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第59計算期間 (平成29年4月21日～平成29年5月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	1,948,952,369円
期末受益権口数	2,044,425,330口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,533円
期中騰落率	3.55%

期別・計算期間	第60計算期間 (平成29年5月23日～平成29年6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	2,006,272,856円
期末受益権口数	2,103,255,142口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,539円
期中騰落率	0.90%

期別・計算期間	第61計算期間 (平成29年6月21日～平成29年7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	2,040,563,540円
期末受益権口数	2,154,599,050口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,471円
期中騰落率	0.13%