「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」
| 期別・計算期間 | 第32計算期間
(平成27年1月21日～平成27年2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,684,446,186円 |
| 期末受益権口数 | 1,317,728,788口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,783円 |
| 期中騰落率 | 0.63% |
| 期別・計算期間 | 第33計算期間
(平成27年2月21日～平成27年3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,722,287,150円 |
| 期末受益権口数 | 1,361,631,167口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,649円 |
| 期中騰落率 | △0.42% |
| 期別・計算期間 | 第34計算期間
(平成27年3月21日～平成27年4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,796,788,043円 |
| 期末受益権口数 | 1,415,481,556口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,694円 |
| 期中騰落率 | 0.99% |
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