臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第119計算期間 自 2022年 4月21日 至 2022年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,379,285,393円
期末受益権口数	3,136,026,221口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,587円
期中騰落率	△5.66%

 
 

期別・計算期間	第120計算期間 自 2022年 5月21日 至 2022年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,494,555,549円
期末受益権口数	3,131,991,162口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,965円
期中騰落率	5.31%

 
 

期別・計算期間	第121計算期間 自 2022年 6月21日 至 2022年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,525,139,937円
期末受益権口数	3,120,549,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,092円
期中騰落率	1.91%