臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第128計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,503,137,505円
期末受益権口数	3,126,855,483口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,005円
期中騰落率	2.12%

 
 

期別・計算期間	第129計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,464,943,917円
期末受益権口数	3,133,557,210口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,866円
期中騰落率	△1.42%

 
 

期別・計算期間	第130計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,542,663,561円
期末受益権口数	3,146,052,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,082円
期中騰落率	3.06%