臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/04/25 9:22
【資料】
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提出理由

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」
期別・計算期間第20計算期間
(平成26年1月21日～平成26年2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額1,091,251,203円
期末受益権口数945,139,249口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,546円
期中騰落率△0.15%

期別・計算期間第21計算期間
(平成26年2月21日～平成26年3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額1,136,596,541円
期末受益権口数963,871,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,792円
期中騰落率2.65%

期別・計算期間第22計算期間
(平成26年3月21日～平成26年4月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額1,158,285,899円
期末受益権口数971,459,103口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,923円
期中騰落率1.62%