臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第77計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	2,604,594,041円
期末受益権口数	3,321,309,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,842円
期中騰落率	3.45%

期別・計算期間	第78計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	2,608,453,128円
期末受益権口数	3,333,384,550口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,825円
期中騰落率	0.80%

期別・計算期間	第79計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,624,339,818円
期末受益権口数	3,368,948,140口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,790円
期中騰落率	0.32%