臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/24 9:02
【資料】
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提出理由

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」
期別・計算期間第89計算期間
自 2019年10月22日
至 2019年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,823,191,194円
期末受益権口数3,619,916,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,799円
期中騰落率0.82%
 
 
期別・計算期間第90計算期間
自 2019年11月21日
至 2019年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,840,511,164円
期末受益権口数3,612,724,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,863円
期中騰落率1.33%
 
 
期別・計算期間第91計算期間
自 2019年12月21日
至 2020年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,898,965,108円
期末受益権口数3,603,080,462口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,046円
期中騰落率2.84%