臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/10/28 9:04
【資料】
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提出理由

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」
期別・計算期間第50計算期間
(平成28年7月21日～平成28年8月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額1,806,064,943円
期末受益権口数1,852,996,567口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,747円
期中騰落率△3.93%

期別・計算期間第51計算期間
(平成28年8月23日～平成28年9月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額1,807,209,089円
期末受益権口数1,877,912,911口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,623円
期中騰落率△0.45%

期別・計算期間第52計算期間
(平成28年9月21日～平成28年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額1,824,578,398円
期末受益権口数1,898,518,859口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,611円
期中騰落率0.71%