臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第167計算期間 自 2026年 4月21日 至 2026年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,324,453,659円
期末受益権口数	1,484,928,033口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,919円
期中騰落率	△3.50%

 
 

期別・計算期間	第168計算期間 自 2026年 5月21日 至 2026年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,322,306,749円
期末受益権口数	1,468,525,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,004円
期中騰落率	1.23%

 
 

期別・計算期間	第169計算期間 自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,306,801,385円
期末受益権口数	1,462,970,812口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,933円
期中騰落率	△0.51%