臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第158計算期間 自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,414,546,108円
期末受益権口数	1,593,117,671口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,879円
期中騰落率	1.15%

 
 

期別・計算期間	第159計算期間 自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,419,031,700円
期末受益権口数	1,586,248,861口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,946円
期中騰落率	1.04%

 
 

期別・計算期間	第160計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,409,694,442円
期末受益権口数	1,563,327,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,017円
期中騰落率	1.07%