臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第74計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	2,542,221,723円
期末受益権口数	3,193,018,802口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,962円
期中騰落率	△2.43%

期別・計算期間	第75計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	2,556,009,598円
期末受益権口数	3,238,411,975口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,893円
期中騰落率	0.14%

期別・計算期間	第76計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	2,545,842,901円
期末受益権口数	3,324,557,732口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,658円
期中騰落率	△1.96%