臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第131計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,609,917,659円
期末受益権口数	3,155,792,524口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,270円
期中騰落率	2.64%

 
 

期別・計算期間	第132計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,624,638,673円
期末受益権口数	3,118,524,186口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,416円
期中騰落率	2.07%

 
 

期別・計算期間	第133計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,595,315,288円
期末受益権口数	3,099,810,073口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,372円
期中騰落率	△0.23%