臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第125計算期間 自 2022年10月21日 至 2022年11月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,447,030,330円
期末受益権口数	3,101,951,562口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,889円
期中騰落率	△2.88%

 
 

期別・計算期間	第126計算期間 自 2022年11月22日 至 2022年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,457,179,160円
期末受益権口数	3,121,029,025口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,873円
期中騰落率	0.11%

 
 

期別・計算期間	第127計算期間 自 2022年12月21日 至 2023年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,458,001,193円
期末受益権口数	3,125,999,143口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,863円
期中騰落率	0.19%