臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/04/27 9:04
【資料】
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提出理由

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」
期別・計算期間第44計算期間
(平成28年1月21日～平成28年2月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額1,776,297,846円
期末受益権口数1,705,734,812口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,414円
期中騰落率△0.12%

期別・計算期間第45計算期間
(平成28年2月23日～平成28年3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額1,848,474,262円
期末受益権口数1,728,209,338口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,696円
期中騰落率3.48%

期別・計算期間第46計算期間
(平成28年3月23日～平成28年4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額1,869,553,571円
期末受益権口数1,753,342,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,663円
期中騰落率0.44%