臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第80計算期間 自 2019年 1月22日 至 2019年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,669,125,885円
期末受益権口数	3,362,683,445口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,937円
期中騰落率	2.66%

 
 

期別・計算期間	第81計算期間 自 2019年 2月21日 至 2019年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,689,321,661円
期末受益権口数	3,381,527,983口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,953円
期中騰落率	0.96%

 
 

期別・計算期間	第82計算期間 自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,719,801,501円
期末受益権口数	3,402,508,955口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,994円
期中騰落率	1.27%