臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第71計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	2,573,768,860円
期末受益権口数	3,021,248,002口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,519円
期中騰落率	△0.56%

期別・計算期間	第72計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	2,567,093,775円
期末受益権口数	3,085,036,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,321円
期中騰落率	△1.39%

期別・計算期間	第73計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	2,596,707,024円
期末受益権口数	3,150,554,011口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,242円
期中騰落率	0.01%