有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年7月10日現在 | 第4期 平成26年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,660,904,403 | 433,144,334 | |||
| 株式 | 11,377,492,800 | 9,529,839,100 | |||
| 未収入金 | 247,878,281 | 204,622,203 | |||
| 未収配当金 | 16,054,800 | 10,903,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 56,610,000 | 8,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,358,940,284 | 10,186,608,637 | |||
| 資産合計 | 13,358,940,284 | 10,186,608,637 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 38,135,000 | 3,161,000 | |||
| 未払金 | 62,895 | 49,802,183 | |||
| 未払収益分配金 | 1,400,785,237 | 232,769,616 | |||
| 未払解約金 | 202,910,313 | 17,805,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,489,087 | 2,805,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,739,355 | 67,334,558 | |||
| その他未払費用 | 348,819 | 280,467 | |||
| 流動負債合計 | 1,729,470,706 | 373,958,816 | |||
| 負債合計 | 1,729,470,706 | 373,958,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,754,907,732 | ※1 7,053,624,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,874,561,846 | 2,759,025,092 | |||
| (分配準備積立金) | 2,240,457,738 | 2,054,480,868 | |||
| 元本等合計 | 11,629,469,578 | 9,812,649,821 | |||
| 純資産合計 | 11,629,469,578 | 9,812,649,821 | |||
| 負債純資産合計 | 13,358,940,284 | 10,186,608,637 | |||
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