有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年1月10日現在 | 第17期 2020年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 201,870,830 | 140,413,481 | |||
| 株式 | 3,352,246,150 | 2,522,449,390 | |||
| 未収入金 | 49,326,468 | - | |||
| 未収配当金 | 6,429,600 | 3,490,200 | |||
| 流動資産合計 | 3,609,873,048 | 2,666,353,071 | |||
| 資産合計 | 3,609,873,048 | 2,666,353,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 124,330,734 | 38,560,310 | |||
| 未払解約金 | 203,904 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 956,872 | 777,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,966,078 | 18,655,888 | |||
| その他未払費用 | 96,362 | 77,850 | |||
| 流動負債合計 | 148,553,950 | 58,071,332 | |||
| 負債合計 | 148,553,950 | 58,071,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,762,905,204 | ※1 2,570,687,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 698,413,894 | 37,594,369 | |||
| (分配準備積立金) | 910,700,289 | 833,928,909 | |||
| 元本等合計 | 3,461,319,098 | 2,608,281,739 | |||
| 純資産合計 | 3,461,319,098 | 2,608,281,739 | |||
| 負債純資産合計 | 3,609,873,048 | 2,666,353,071 | |||
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