有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年1月13日現在 | 第7期 平成27年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 740,667,261 | 1,010,834,738 | |||
| 株式 | 7,859,105,600 | 7,768,255,550 | |||
| 未収入金 | 43,514,546 | 127,548,095 | |||
| 未収配当金 | 11,345,800 | 10,641,460 | |||
| 前払金 | - | 16,695,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 19,440,000 | 21,855,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,674,073,207 | 8,955,829,843 | |||
| 資産合計 | 8,674,073,207 | 8,955,829,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 7,020,000 | - | |||
| 未払金 | 27,548,257 | 43,158,869 | |||
| 未払収益分配金 | 459,579,832 | 718,253,643 | |||
| 未払解約金 | 2,064,450 | 2,231,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,402,250 | 2,350,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,654,834 | 56,412,393 | |||
| その他未払費用 | 240,140 | 234,953 | |||
| 流動負債合計 | 556,509,763 | 822,642,264 | |||
| 負債合計 | 556,509,763 | 822,642,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,744,747,912 | ※1 5,320,397,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,372,815,532 | 2,812,790,219 | |||
| (分配準備積立金) | 1,706,460,123 | 2,073,849,296 | |||
| 元本等合計 | 8,117,563,444 | 8,133,187,579 | |||
| 純資産合計 | 8,117,563,444 | 8,133,187,579 | |||
| 負債純資産合計 | 8,674,073,207 | 8,955,829,843 | |||
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