有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年7月10日現在 | 第16期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 27,273,128 | - | |||
| コール・ローン | 103,611,145 | 201,870,830 | |||
| 株式 | 3,471,034,240 | 3,352,246,150 | |||
| 未収入金 | 26,705,126 | 49,326,468 | |||
| 未収配当金 | 3,935,600 | 6,429,600 | |||
| 流動資産合計 | 3,632,559,239 | 3,609,873,048 | |||
| 資産合計 | 3,632,559,239 | 3,609,873,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,725,706 | 124,330,734 | |||
| 未払解約金 | 3,977,838 | 203,904 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,026,525 | 956,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,637,787 | 22,966,078 | |||
| その他未払費用 | 102,714 | 96,362 | |||
| 流動負債合計 | 75,470,570 | 148,553,950 | |||
| 負債合計 | 75,470,570 | 148,553,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,048,380,442 | ※1 2,762,905,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,708,227 | 698,413,894 | |||
| (分配準備積立金) | 1,087,893,486 | 910,700,289 | |||
| 元本等合計 | 3,557,088,669 | 3,461,319,098 | |||
| 純資産合計 | 3,557,088,669 | 3,461,319,098 | |||
| 負債純資産合計 | 3,632,559,239 | 3,609,873,048 | |||
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