有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成30年7月10日現在 | 第14期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 26,498,989 | - | |||
| コール・ローン | 250,481,963 | 184,239,926 | |||
| 株式 | 4,801,048,880 | 3,894,394,400 | |||
| 未収入金 | - | 59,935,980 | |||
| 未収配当金 | 6,993,070 | 8,289,320 | |||
| 流動資産合計 | 5,085,022,902 | 4,146,859,626 | |||
| 資産合計 | 5,085,022,902 | 4,146,859,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 27,600,993 | |||
| 未払収益分配金 | 36,425,237 | 34,494,369 | |||
| 未払解約金 | 1,160,071 | 24,480,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,464,376 | 1,279,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,146,141 | 30,715,516 | |||
| その他未払費用 | 151,236 | 131,327 | |||
| 流動負債合計 | 74,347,061 | 118,702,534 | |||
| 負債合計 | 74,347,061 | 118,702,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,642,523,707 | ※1 3,449,436,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,368,152,134 | 578,720,190 | |||
| (分配準備積立金) | 1,321,370,211 | 1,243,028,650 | |||
| 元本等合計 | 5,010,675,841 | 4,028,157,092 | |||
| 純資産合計 | 5,010,675,841 | 4,028,157,092 | |||
| 負債純資産合計 | 5,085,022,902 | 4,146,859,626 | |||
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