有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年7月10日現在 | 第8期 平成28年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,010,834,738 | 342,863,998 | |||
| 株式 | 7,768,255,550 | 6,661,396,920 | |||
| 未収入金 | 127,548,095 | 92,941,311 | |||
| 未収配当金 | 10,641,460 | 8,238,950 | |||
| 前払金 | 16,695,000 | 8,589,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 21,855,000 | 3,465,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,955,829,843 | 7,117,495,179 | |||
| 資産合計 | 8,955,829,843 | 7,117,495,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,378,000 | |||
| 未払金 | 43,158,869 | 123,029,686 | |||
| 未払収益分配金 | 718,253,643 | 20,263,001 | |||
| 未払解約金 | 2,231,937 | 826,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,350,469 | 2,131,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,412,393 | 51,153,787 | |||
| その他未払費用 | 234,953 | 213,048 | |||
| 流動負債合計 | 822,642,264 | 209,995,747 | |||
| 負債合計 | 822,642,264 | 209,995,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,320,397,360 | ※1 5,065,750,392 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,812,790,219 | 1,841,749,040 | |||
| (分配準備積立金) | 2,073,849,296 | 1,845,467,962 | |||
| 元本等合計 | 8,133,187,579 | 6,907,499,432 | |||
| 純資産合計 | 8,133,187,579 | 6,907,499,432 | |||
| 負債純資産合計 | 8,955,829,843 | 7,117,495,179 | |||
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