有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年7月11日現在 | 第10期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 251,387,213 | 378,208,708 | |||
| 株式 | 6,256,510,020 | 6,181,834,260 | |||
| 未収入金 | 91,702,167 | 450,468,565 | |||
| 未収配当金 | 14,694,224 | 10,417,200 | |||
| 流動資産合計 | 6,614,293,624 | 7,020,928,733 | |||
| 資産合計 | 6,614,293,624 | 7,020,928,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 66,066,221 | 40,464,926 | |||
| 未払収益分配金 | 63,886,426 | 573,381,879 | |||
| 未払解約金 | 2,555,723 | 16,253,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,833,054 | 1,790,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,994,366 | 42,968,632 | |||
| その他未払費用 | 183,267 | 178,953 | |||
| 流動負債合計 | 178,519,057 | 675,037,713 | |||
| 負債合計 | 178,519,057 | 675,037,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,323,868,906 | ※1 4,778,182,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,111,905,661 | 1,567,708,691 | |||
| (分配準備積立金) | 1,650,209,625 | 896,727,137 | |||
| 元本等合計 | 6,435,774,567 | 6,345,891,020 | |||
| 純資産合計 | 6,435,774,567 | 6,345,891,020 | |||
| 負債純資産合計 | 6,614,293,624 | 7,020,928,733 | |||
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