有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年1月10日現在 | 第15期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 27,273,128 | |||
| コール・ローン | 184,239,926 | 103,611,145 | |||
| 株式 | 3,894,394,400 | 3,471,034,240 | |||
| 未収入金 | 59,935,980 | 26,705,126 | |||
| 未収配当金 | 8,289,320 | 3,935,600 | |||
| 流動資産合計 | 4,146,859,626 | 3,632,559,239 | |||
| 資産合計 | 4,146,859,626 | 3,632,559,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,600,993 | - | |||
| 未払収益分配金 | 34,494,369 | 45,725,706 | |||
| 未払解約金 | 24,480,568 | 3,977,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,279,761 | 1,026,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,715,516 | 24,637,787 | |||
| その他未払費用 | 131,327 | 102,714 | |||
| 流動負債合計 | 118,702,534 | 75,470,570 | |||
| 負債合計 | 118,702,534 | 75,470,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,449,436,902 | ※1 3,048,380,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,720,190 | 508,708,227 | |||
| (分配準備積立金) | 1,243,028,650 | 1,087,893,486 | |||
| 元本等合計 | 4,028,157,092 | 3,557,088,669 | |||
| 純資産合計 | 4,028,157,092 | 3,557,088,669 | |||
| 負債純資産合計 | 4,146,859,626 | 3,632,559,239 | |||
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