有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年1月12日現在 | 第9期 平成28年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 342,863,998 | 251,387,213 | |||
| 株式 | 6,661,396,920 | 6,256,510,020 | |||
| 未収入金 | 92,941,311 | 91,702,167 | |||
| 未収配当金 | 8,238,950 | 14,694,224 | |||
| 前払金 | 8,589,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 3,465,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,117,495,179 | 6,614,293,624 | |||
| 資産合計 | 7,117,495,179 | 6,614,293,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,378,000 | - | |||
| 未払金 | 123,029,686 | 66,066,221 | |||
| 未払収益分配金 | 20,263,001 | 63,886,426 | |||
| 未払解約金 | 826,862 | 2,555,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,131,363 | 1,833,054 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,153,787 | 43,994,366 | |||
| その他未払費用 | 213,048 | 183,267 | |||
| 流動負債合計 | 209,995,747 | 178,519,057 | |||
| 負債合計 | 209,995,747 | 178,519,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,065,750,392 | ※1 5,323,868,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,841,749,040 | 1,111,905,661 | |||
| (分配準備積立金) | 1,845,467,962 | 1,650,209,625 | |||
| 元本等合計 | 6,907,499,432 | 6,435,774,567 | |||
| 純資産合計 | 6,907,499,432 | 6,435,774,567 | |||
| 負債純資産合計 | 7,117,495,179 | 6,614,293,624 | |||
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