有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年1月10日現在 | 第5期 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 433,144,334 | 273,332,612 | |||
| 株式 | 9,529,839,100 | 8,532,772,500 | |||
| 未収入金 | 204,622,203 | 65,161,359 | |||
| 未収配当金 | 10,903,000 | 10,726,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 8,100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,186,608,637 | 8,881,992,871 | |||
| 資産合計 | 10,186,608,637 | 8,881,992,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 3,161,000 | - | |||
| 未払金 | 49,802,183 | 5,738,389 | |||
| 未払収益分配金 | 232,769,616 | 64,849,638 | |||
| 未払解約金 | 17,805,436 | 8,117,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,805,556 | 2,373,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,334,558 | 56,966,696 | |||
| その他未払費用 | 280,467 | 240,299 | |||
| 流動負債合計 | 373,958,816 | 138,286,132 | |||
| 負債合計 | 373,958,816 | 138,286,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,053,624,729 | ※1 6,484,963,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,759,025,092 | 2,258,742,901 | |||
| (分配準備積立金) | 2,054,480,868 | 1,838,468,587 | |||
| 元本等合計 | 9,812,649,821 | 8,743,706,739 | |||
| 純資産合計 | 9,812,649,821 | 8,743,706,739 | |||
| 負債純資産合計 | 10,186,608,637 | 8,881,992,871 | |||
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