有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年1月10日現在 | 第13期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 26,498,989 | |||
| コール・ローン | 503,384,328 | 250,481,963 | |||
| 株式 | 5,803,082,480 | 4,801,048,880 | |||
| 未収入金 | 69,568,782 | - | |||
| 未収配当金 | 6,243,300 | 6,993,070 | |||
| 流動資産合計 | 6,382,278,890 | 5,085,022,902 | |||
| 資産合計 | 6,382,278,890 | 5,085,022,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 36,810,634 | - | |||
| 未払収益分配金 | 249,060,016 | 36,425,237 | |||
| 未払解約金 | 10,938,039 | 1,160,071 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,589,993 | 1,464,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,160,982 | 35,146,141 | |||
| その他未払費用 | 158,913 | 151,236 | |||
| 流動負債合計 | 336,718,577 | 74,347,061 | |||
| 負債合計 | 336,718,577 | 74,347,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,831,692,565 | ※1 3,642,523,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,213,867,748 | 1,368,152,134 | |||
| (分配準備積立金) | 1,422,865,554 | 1,321,370,211 | |||
| 元本等合計 | 6,045,560,313 | 5,010,675,841 | |||
| 純資産合計 | 6,045,560,313 | 5,010,675,841 | |||
| 負債純資産合計 | 6,382,278,890 | 5,085,022,902 | |||
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