有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年1月12日現在 | 第19期 2021年7月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,873,397 | 313,939,823 | |||
| 株式 | 2,771,896,170 | 2,677,883,260 | |||
| 未収入金 | 77,798,254 | 1,839,000 | |||
| 未収配当金 | 4,057,100 | 3,520,350 | |||
| 前払金 | - | 350,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 7,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,950,624,921 | 3,005,332,433 | |||
| 資産合計 | 2,950,624,921 | 3,005,332,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 17,079,633 | - | |||
| 未払収益分配金 | 40,742,236 | 288,314,564 | |||
| 未払解約金 | 2,910,685 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 762,453 | 815,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,300,225 | 19,562,544 | |||
| その他未払費用 | 76,158 | 81,422 | |||
| 流動負債合計 | 79,871,390 | 308,773,591 | |||
| 負債合計 | 79,871,390 | 308,773,591 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,396,602,128 | ※1 2,217,804,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,151,403 | 478,754,502 | |||
| (分配準備積立金) | 772,916,164 | 469,777,517 | |||
| 元本等合計 | 2,870,753,531 | 2,696,558,842 | |||
| 純資産合計 | 2,870,753,531 | 2,696,558,842 | |||
| 負債純資産合計 | 2,950,624,921 | 3,005,332,433 | |||
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