有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

【提出】
2021/04/05 9:22
【資料】
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【項目】
62項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
第17期
2020年7月10日現在		第18期
2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン140,413,48196,873,397
株式2,522,449,3902,771,896,170
未収入金-77,798,254
未収配当金3,490,2004,057,100
流動資産合計2,666,353,0712,950,624,921
資産合計2,666,353,0712,950,624,921
負債の部
流動負債
未払金-17,079,633
未払収益分配金38,560,31040,742,236
未払解約金-2,910,685
未払受託者報酬777,284762,453
未払委託者報酬18,655,88818,300,225
その他未払費用77,85076,158
流動負債合計58,071,33279,871,390
負債合計58,071,33279,871,390
純資産の部
元本等
元本※1
2,570,687,370		※1
2,396,602,128
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)37,594,369474,151,403
(分配準備積立金)833,928,909772,916,164
元本等合計2,608,281,7392,870,753,531
純資産合計2,608,281,7392,870,753,531
負債純資産合計2,666,353,0712,950,624,921

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