有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年7月10日現在 | 第6期 平成27年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 273,332,612 | 740,667,261 | |||
| 株式 | 8,532,772,500 | 7,859,105,600 | |||
| 未収入金 | 65,161,359 | 43,514,546 | |||
| 未収配当金 | 10,726,400 | 11,345,800 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 19,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,881,992,871 | 8,674,073,207 | |||
| 資産合計 | 8,881,992,871 | 8,674,073,207 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 7,020,000 | |||
| 未払金 | 5,738,389 | 27,548,257 | |||
| 未払収益分配金 | 64,849,638 | 459,579,832 | |||
| 未払解約金 | 8,117,540 | 2,064,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,373,570 | 2,402,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,966,696 | 57,654,834 | |||
| その他未払費用 | 240,299 | 240,140 | |||
| 流動負債合計 | 138,286,132 | 556,509,763 | |||
| 負債合計 | 138,286,132 | 556,509,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,484,963,838 | ※1 5,744,747,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,258,742,901 | 2,372,815,532 | |||
| (分配準備積立金) | 1,838,468,587 | 1,706,460,123 | |||
| 元本等合計 | 8,743,706,739 | 8,117,563,444 | |||
| 純資産合計 | 8,743,706,739 | 8,117,563,444 | |||
| 負債純資産合計 | 8,881,992,871 | 8,674,073,207 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
