- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年7月10日現在 | 第12期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 269,175,140 | 503,384,328 | |||
| 株式 | 5,646,148,670 | 5,803,082,480 | |||
| 未収入金 | 214,812,859 | 69,568,782 | |||
| 未収配当金 | 9,004,311 | 6,243,300 | |||
| 流動資産合計 | 6,139,140,980 | 6,382,278,890 | |||
| 資産合計 | 6,139,140,980 | 6,382,278,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 36,810,634 | |||
| 未払収益分配金 | 174,026,766 | 249,060,016 | |||
| 未払解約金 | 8,640,030 | 10,938,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,649,915 | 1,589,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,598,786 | 38,160,982 | |||
| その他未払費用 | 164,904 | 158,913 | |||
| 流動負債合計 | 224,080,401 | 336,718,577 | |||
| 負債合計 | 224,080,401 | 336,718,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,350,669,159 | ※1 3,831,692,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,564,391,420 | 2,213,867,748 | |||
| (分配準備積立金) | 697,431,985 | 1,422,865,554 | |||
| 元本等合計 | 5,915,060,579 | 6,045,560,313 | |||
| 純資産合計 | 5,915,060,579 | 6,045,560,313 | |||
| 負債純資産合計 | 6,139,140,980 | 6,382,278,890 | |||
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