有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年1月10日現在 | 第11期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 378,208,708 | 269,175,140 | |||
| 株式 | 6,181,834,260 | 5,646,148,670 | |||
| 未収入金 | 450,468,565 | 214,812,859 | |||
| 未収配当金 | 10,417,200 | 9,004,311 | |||
| 流動資産合計 | 7,020,928,733 | 6,139,140,980 | |||
| 資産合計 | 7,020,928,733 | 6,139,140,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 40,464,926 | - | |||
| 未払収益分配金 | 573,381,879 | 174,026,766 | |||
| 未払解約金 | 16,253,023 | 8,640,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,790,300 | 1,649,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,968,632 | 39,598,786 | |||
| その他未払費用 | 178,953 | 164,904 | |||
| 流動負債合計 | 675,037,713 | 224,080,401 | |||
| 負債合計 | 675,037,713 | 224,080,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,778,182,329 | ※1 4,350,669,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,567,708,691 | 1,564,391,420 | |||
| (分配準備積立金) | 896,727,137 | 697,431,985 | |||
| 元本等合計 | 6,345,891,020 | 5,915,060,579 | |||
| 純資産合計 | 6,345,891,020 | 5,915,060,579 | |||
| 負債純資産合計 | 7,020,928,733 | 6,139,140,980 | |||
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