- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/23-2026/06/22)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,863,315,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,422,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,807,893,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,075,329,787口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4473円 |
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,863,315,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,422,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,807,893,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,075,329,787口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4473円 |
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