有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年8月16日現在 | 第4期 平成26年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 169,034,104 | 480,924,877 | |||
| コール・ローン | 1,596,262,771 | 133,717,829 | |||
| 株式 | 13,227,776,605 | 9,893,194,802 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,750 | 837,500 | |||
| 未収入金 | 518,174,659 | - | |||
| 未収配当金 | 41,210,635 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,552,488,524 | 10,508,675,008 | |||
| 資産合計 | 15,552,488,524 | 10,508,675,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 768,824,760 | - | |||
| 未払解約金 | 643,263,346 | 9,139,801 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,726,967 | 3,140,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 151,264,430 | 100,496,783 | |||
| その他未払費用 | 472,623 | 313,970 | |||
| 流動負債合計 | 1,568,552,126 | 113,091,027 | |||
| 負債合計 | 1,568,552,126 | 113,091,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,813,746,008 | ※1 10,176,833,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,170,190,390 | 218,750,854 | |||
| (分配準備積立金) | 349,273,451 | 269,180,191 | |||
| 元本等合計 | 13,983,936,398 | 10,395,583,981 | |||
| 純資産合計 | 13,983,936,398 | 10,395,583,981 | |||
| 負債純資産合計 | 15,552,488,524 | 10,508,675,008 | |||
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