有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2020年8月17日現在 | 第18期 2021年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,633,575 | 71,334,995 | |||
| コール・ローン | 32,142,176 | 33,616,589 | |||
| 株式 | 1,564,672,414 | 1,633,574,469 | |||
| 投資証券 | 49,274,294 | 45,751,815 | |||
| 未収入金 | 67,167,041 | 15,913 | |||
| 未収配当金 | 3,946,981 | 1,000,023 | |||
| 流動資産合計 | 1,744,836,481 | 1,785,293,804 | |||
| 資産合計 | 1,744,836,481 | 1,785,293,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 52,455,728 | 4,828,194 | |||
| 未払収益分配金 | - | 9,309,584 | |||
| 未払解約金 | 1,271,523 | 3,746,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 473,587 | 459,091 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,156,199 | 14,692,092 | |||
| その他未払費用 | 47,272 | 45,826 | |||
| 流動負債合計 | 69,404,309 | 33,081,187 | |||
| 負債合計 | 69,404,309 | 33,081,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,066,079,790 | ※1 1,861,916,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 390,647,618 | ※2 △ 109,704,358 | |||
| (分配準備積立金) | 137,841,796 | 125,413,459 | |||
| 元本等合計 | 1,675,432,172 | 1,752,212,617 | |||
| 純資産合計 | 1,675,432,172 | 1,752,212,617 | |||
| 負債純資産合計 | 1,744,836,481 | 1,785,293,804 | |||
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