有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年2月16日現在 | 第13期 平成30年8月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 162,152,920 | 140,930,379 | |||
| 金銭信託 | - | 15,767,973 | |||
| コール・ローン | 172,711,528 | 51,389,055 | |||
| 株式 | 3,595,977,715 | 2,805,788,230 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 95,141 | |||
| 未収入金 | 66,973,017 | 182,815,889 | |||
| 未収配当金 | 1,229,732 | 13,077,056 | |||
| 流動資産合計 | 3,999,044,912 | 3,209,863,723 | |||
| 資産合計 | 3,999,044,912 | 3,209,863,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 117,120 | |||
| 未払金 | 70,345,360 | 118,555,158 | |||
| 未払収益分配金 | 88,115,015 | - | |||
| 未払解約金 | 6,467,692 | 4,748,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,127,823 | 938,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,091,701 | 30,036,636 | |||
| その他未払費用 | 112,697 | 94,266 | |||
| 流動負債合計 | 202,260,288 | 154,490,693 | |||
| 負債合計 | 202,260,288 | 154,490,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,524,600,613 | ※1 3,147,128,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 272,184,011 | ※2 △ 91,755,091 | |||
| (分配準備積立金) | 102,331,281 | 127,778,084 | |||
| 元本等合計 | 3,796,784,624 | 3,055,373,030 | |||
| 純資産合計 | 3,796,784,624 | 3,055,373,030 | |||
| 負債純資産合計 | 3,999,044,912 | 3,209,863,723 | |||
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