有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年8月16日現在 | 第10期 平成29年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 101,276,597 | 94,640,774 | |||
| コール・ローン | 90,134,461 | 89,831,939 | |||
| 株式 | 4,452,766,416 | 4,320,265,184 | |||
| 投資証券 | 73,579,275 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 142,502 | 263,002 | |||
| 未収入金 | 34,713,051 | 121,187,677 | |||
| 未収配当金 | 12,976,406 | 2,933,399 | |||
| 流動資産合計 | 4,765,588,708 | 4,629,121,975 | |||
| 資産合計 | 4,765,588,708 | 4,629,121,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 141,928 | 213,846 | |||
| 未払金 | 34,527,278 | 106,200,380 | |||
| 未払解約金 | 12,032,672 | 19,978,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,311,616 | 1,212,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,972,975 | 38,785,898 | |||
| その他未払費用 | 131,071 | 121,108 | |||
| 流動負債合計 | 90,117,540 | 166,511,638 | |||
| 負債合計 | 90,117,540 | 166,511,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,395,789,813 | ※1 4,706,453,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 720,318,645 | ※2 △ 243,843,585 | |||
| (分配準備積立金) | 203,373,572 | 190,942,443 | |||
| 元本等合計 | 4,675,471,168 | 4,462,610,337 | |||
| 純資産合計 | 4,675,471,168 | 4,462,610,337 | |||
| 負債純資産合計 | 4,765,588,708 | 4,629,121,975 | |||
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