有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年8月17日現在 | 第8期 平成28年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 308,444,269 | 87,811,095 | |||
| 金銭信託 | - | 106,311,756 | |||
| コール・ローン | 146,279,108 | - | |||
| 株式 | 6,035,942,415 | 4,680,657,776 | |||
| 投資証券 | 88,651,050 | 156,868,470 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 161,744 | |||
| 未収入金 | 140,307,239 | 129,391,464 | |||
| 未収配当金 | 19,280,554 | 3,154,153 | |||
| 流動資産合計 | 6,738,904,635 | 5,164,356,458 | |||
| 資産合計 | 6,738,904,635 | 5,164,356,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 199,811 | |||
| 未払金 | 157,021,378 | 80,831,436 | |||
| 未払解約金 | 43,912,014 | 7,450,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,090,063 | 1,502,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,883,012 | 48,079,992 | |||
| その他未払費用 | 208,923 | 150,154 | |||
| 流動負債合計 | 270,115,390 | 138,214,324 | |||
| 負債合計 | 270,115,390 | 138,214,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,865,912,639 | ※1 6,066,264,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 397,123,394 | ※2 △ 1,040,122,799 | |||
| (分配準備積立金) | 173,386,560 | 152,377,424 | |||
| 元本等合計 | 6,468,789,245 | 5,026,142,134 | |||
| 純資産合計 | 6,468,789,245 | 5,026,142,134 | |||
| 負債純資産合計 | 6,738,904,635 | 5,164,356,458 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
