有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成30年8月16日現在 | 第14期 平成31年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 140,930,379 | 106,331,466 | |||
| 金銭信託 | 15,767,973 | - | |||
| コール・ローン | 51,389,055 | 64,150,489 | |||
| 株式 | 2,805,788,230 | 2,749,698,786 | |||
| 投資証券 | - | 45,738,330 | |||
| 派生商品評価勘定 | 95,141 | 335,101 | |||
| 未収入金 | 182,815,889 | 63,656,125 | |||
| 未収配当金 | 13,077,056 | 2,772,885 | |||
| 流動資産合計 | 3,209,863,723 | 3,032,683,182 | |||
| 資産合計 | 3,209,863,723 | 3,032,683,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 117,120 | 275,311 | |||
| 未払金 | 118,555,158 | 39,510,643 | |||
| 未払解約金 | 4,748,911 | 6,026,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 938,602 | 814,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,036,636 | 26,059,598 | |||
| その他未払費用 | 94,266 | 81,386 | |||
| 流動負債合計 | 154,490,693 | 72,768,072 | |||
| 負債合計 | 154,490,693 | 72,768,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,147,128,121 | ※1 2,943,848,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 91,755,091 | ※2 16,067,052 | |||
| (分配準備積立金) | 127,778,084 | 131,125,605 | |||
| 元本等合計 | 3,055,373,030 | 2,959,915,110 | |||
| 純資産合計 | 3,055,373,030 | 2,959,915,110 | |||
| 負債純資産合計 | 3,209,863,723 | 3,032,683,182 | |||
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