有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年2月17日現在 | 第5期 平成26年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 480,924,877 | 161,680,660 | |||
| コール・ローン | 133,717,829 | 1,029,218,625 | |||
| 株式 | 9,893,194,802 | 8,263,104,927 | |||
| 派生商品評価勘定 | 837,500 | - | |||
| 未収入金 | - | 217,542,044 | |||
| 未収配当金 | - | 13,551,923 | |||
| 流動資産合計 | 10,508,675,008 | 9,685,098,179 | |||
| 資産合計 | 10,508,675,008 | 9,685,098,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 61,851,022 | |||
| 未払収益分配金 | - | 811,454,030 | |||
| 未払解約金 | 9,139,801 | 22,679,335 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,140,473 | 2,673,257 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,496,783 | 85,546,117 | |||
| その他未払費用 | 313,970 | 269,044 | |||
| 流動負債合計 | 113,091,027 | 984,472,805 | |||
| 負債合計 | 113,091,027 | 984,472,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,176,833,127 | ※1 8,114,540,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,750,854 | 586,085,073 | |||
| (分配準備積立金) | 269,180,191 | 62,312,070 | |||
| 元本等合計 | 10,395,583,981 | 8,700,625,374 | |||
| 純資産合計 | 10,395,583,981 | 8,700,625,374 | |||
| 負債純資産合計 | 10,508,675,008 | 9,685,098,179 | |||
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