有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年2月16日現在 | 第19期 2021年8月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 71,334,995 | 41,320,634 | |||
| コール・ローン | 33,616,589 | 136,209,010 | |||
| 株式 | 1,633,574,469 | 1,344,742,626 | |||
| 投資証券 | 45,751,815 | 46,330,807 | |||
| 未収入金 | 15,913 | 21,821 | |||
| 未収配当金 | 1,000,023 | 4,512,358 | |||
| 流動資産合計 | 1,785,293,804 | 1,573,137,256 | |||
| 資産合計 | 1,785,293,804 | 1,573,137,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,017 | |||
| 未払金 | 4,828,194 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,309,584 | 113,253,515 | |||
| 未払解約金 | 3,746,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 459,091 | 463,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,692,092 | 14,841,315 | |||
| その他未払費用 | 45,826 | 46,294 | |||
| 流動負債合計 | 33,081,187 | 128,605,883 | |||
| 負債合計 | 33,081,187 | 128,605,883 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,861,916,975 | ※1 1,617,907,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 109,704,358 | ※2 △ 173,375,987 | |||
| (分配準備積立金) | 125,413,459 | 12,533,155 | |||
| 元本等合計 | 1,752,212,617 | 1,444,531,373 | |||
| 純資産合計 | 1,752,212,617 | 1,444,531,373 | |||
| 負債純資産合計 | 1,785,293,804 | 1,573,137,256 | |||
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