有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年2月17日現在 | 第17期 2020年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 107,495,719 | 27,633,575 | |||
| コール・ローン | 45,320,729 | 32,142,176 | |||
| 株式 | 2,149,622,051 | 1,564,672,414 | |||
| 投資証券 | 14,063,544 | 49,274,294 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,250 | - | |||
| 未収入金 | 17,942 | 67,167,041 | |||
| 未収配当金 | 584,162 | 3,946,981 | |||
| 流動資産合計 | 2,317,108,397 | 1,744,836,481 | |||
| 資産合計 | 2,317,108,397 | 1,744,836,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 52,455,728 | |||
| 未払解約金 | 1,978,323 | 1,271,523 | |||
| 未払受託者報酬 | 663,891 | 473,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,245,745 | 15,156,199 | |||
| その他未払費用 | 66,594 | 47,272 | |||
| 流動負債合計 | 23,954,553 | 69,404,309 | |||
| 負債合計 | 23,954,553 | 69,404,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,352,129,859 | ※1 2,066,079,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 58,976,015 | ※2 △ 390,647,618 | |||
| (分配準備積立金) | 134,612,092 | 137,841,796 | |||
| 元本等合計 | 2,293,153,844 | 1,675,432,172 | |||
| 純資産合計 | 2,293,153,844 | 1,675,432,172 | |||
| 負債純資産合計 | 2,317,108,397 | 1,744,836,481 | |||
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