- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年2月16日現在 | 第9期 平成28年8月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 87,811,095 | 101,276,597 | |||
| 金銭信託 | 106,311,756 | - | |||
| コール・ローン | - | 90,134,461 | |||
| 株式 | 4,680,657,776 | 4,452,766,416 | |||
| 投資証券 | 156,868,470 | 73,579,275 | |||
| 派生商品評価勘定 | 161,744 | 142,502 | |||
| 未収入金 | 129,391,464 | 34,713,051 | |||
| 未収配当金 | 3,154,153 | 12,976,406 | |||
| 流動資産合計 | 5,164,356,458 | 4,765,588,708 | |||
| 資産合計 | 5,164,356,458 | 4,765,588,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 199,811 | 141,928 | |||
| 未払金 | 80,831,436 | 34,527,278 | |||
| 未払解約金 | 7,450,475 | 12,032,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,502,456 | 1,311,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,079,992 | 41,972,975 | |||
| その他未払費用 | 150,154 | 131,071 | |||
| 流動負債合計 | 138,214,324 | 90,117,540 | |||
| 負債合計 | 138,214,324 | 90,117,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,066,264,933 | ※1 5,395,789,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,040,122,799 | ※2 △ 720,318,645 | |||
| (分配準備積立金) | 152,377,424 | 203,373,572 | |||
| 元本等合計 | 5,026,142,134 | 4,675,471,168 | |||
| 純資産合計 | 5,026,142,134 | 4,675,471,168 | |||
| 負債純資産合計 | 5,164,356,458 | 4,765,588,708 | |||
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