有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年8月18日現在 | 第6期 平成27年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 161,680,660 | 309,369,341 | |||
| コール・ローン | 1,029,218,625 | 822,799,091 | |||
| 株式 | 8,263,104,927 | 7,887,240,249 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,390 | |||
| 未収入金 | 217,542,044 | 95,082,229 | |||
| 未収配当金 | 13,551,923 | 6,406,302 | |||
| 流動資産合計 | 9,685,098,179 | 9,120,907,602 | |||
| 資産合計 | 9,685,098,179 | 9,120,907,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 251,554 | |||
| 未払金 | 61,851,022 | 73,457,873 | |||
| 未払収益分配金 | 811,454,030 | 684,222,128 | |||
| 未払解約金 | 22,679,335 | 12,131,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,673,257 | 2,408,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,546,117 | 77,086,705 | |||
| その他未払費用 | 269,044 | 240,805 | |||
| 流動負債合計 | 984,472,805 | 849,799,845 | |||
| 負債合計 | 984,472,805 | 849,799,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,114,540,301 | ※1 7,602,468,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 586,085,073 | 668,639,662 | |||
| (分配準備積立金) | 62,312,070 | 152,281,306 | |||
| 元本等合計 | 8,700,625,374 | 8,271,107,757 | |||
| 純資産合計 | 8,700,625,374 | 8,271,107,757 | |||
| 負債純資産合計 | 9,685,098,179 | 9,120,907,602 | |||
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