有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年8月16日現在 | 第12期 平成30年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 116,013,289 | 162,152,920 | |||
| コール・ローン | 107,802,442 | 172,711,528 | |||
| 株式 | 4,039,506,409 | 3,595,977,715 | |||
| 投資証券 | 111,738,600 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,326 | - | |||
| 未収入金 | 76,271,387 | 66,973,017 | |||
| 未収配当金 | 17,868,639 | 1,229,732 | |||
| 流動資産合計 | 4,469,203,092 | 3,999,044,912 | |||
| 資産合計 | 4,469,203,092 | 3,999,044,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 167,909 | - | |||
| 未払金 | 72,674,746 | 70,345,360 | |||
| 未払収益分配金 | - | 88,115,015 | |||
| 未払解約金 | 29,597,190 | 6,467,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,197,375 | 1,127,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,317,747 | 36,091,701 | |||
| その他未払費用 | 119,661 | 112,697 | |||
| 流動負債合計 | 142,074,628 | 202,260,288 | |||
| 負債合計 | 142,074,628 | 202,260,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,381,483,074 | ※1 3,524,600,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 54,354,610 | ※2 272,184,011 | |||
| (分配準備積立金) | 212,404,739 | 102,331,281 | |||
| 元本等合計 | 4,327,128,464 | 3,796,784,624 | |||
| 純資産合計 | 4,327,128,464 | 3,796,784,624 | |||
| 負債純資産合計 | 4,469,203,092 | 3,999,044,912 | |||
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