- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年2月16日現在 | 第11期 平成29年8月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 94,640,774 | 116,013,289 | |||
| コール・ローン | 89,831,939 | 107,802,442 | |||
| 株式 | 4,320,265,184 | 4,039,506,409 | |||
| 投資証券 | - | 111,738,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 263,002 | 2,326 | |||
| 未収入金 | 121,187,677 | 76,271,387 | |||
| 未収配当金 | 2,933,399 | 17,868,639 | |||
| 流動資産合計 | 4,629,121,975 | 4,469,203,092 | |||
| 資産合計 | 4,629,121,975 | 4,469,203,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 213,846 | 167,909 | |||
| 未払金 | 106,200,380 | 72,674,746 | |||
| 未払解約金 | 19,978,397 | 29,597,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,212,009 | 1,197,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,785,898 | 38,317,747 | |||
| その他未払費用 | 121,108 | 119,661 | |||
| 流動負債合計 | 166,511,638 | 142,074,628 | |||
| 負債合計 | 166,511,638 | 142,074,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,706,453,922 | ※1 4,381,483,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 243,843,585 | ※2 △ 54,354,610 | |||
| (分配準備積立金) | 190,942,443 | 212,404,739 | |||
| 元本等合計 | 4,462,610,337 | 4,327,128,464 | |||
| 純資産合計 | 4,462,610,337 | 4,327,128,464 | |||
| 負債純資産合計 | 4,629,121,975 | 4,469,203,092 | |||
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